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中海能源策略(398021)基金凈值表

2007-10-14 18:04:34   來(lái)源:不詳   中海能源策略
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 398021 中海能源策略 1.7276 1.8076 0.0041 0.24%
2 2007-10-11 398021 中海能源策略 1.7235 1.8035 0.0244 1.44%
3 2007-10-10 398021 中海能源策略 1.6991 1.7791 0.0037 0.22%
4 2007-10-09 398021 中海能源策略 1.6954 1.7754 0.0125 0.74%
5 2007-10-08 398021 中海能源策略 1.6829 1.7629 0.0191 1.14%
6 2007-09-28 398021 中海能源策略 1.6638 1.7438 0.0425 2.62%
7 2007-09-27 398021 中海能源策略 1.6213 1.7013 0.0175 1.09%
8 2007-09-26 398021 中海能源策略 1.6038 1.6838 -0.0207 -1.27%
9 2007-09-25 398021 中海能源策略 1.6245 1.7045 -0.0129 -0.79%
10 2007-09-24 398021 中海能源策略 1.6374 1.7174 0.0020 0.12%
11 2007-09-21 398021 中海能源策略 1.6354 1.7154 0.0088 0.54%
12 2007-09-20 398021 中海能源策略 1.6266 1.7066 0.0245 1.53%
13 2007-09-19 398021 中海能源策略 1.6021 1.6821 -0.0043 -0.27%
14 2007-09-18 398021 中海能源策略 1.6064 1.6864 -0.0112 -0.69%
15 2007-09-17 398021 中海能源策略 1.6176 1.6976 0.0239 1.49%
16 2007-09-14 398021 中海能源策略 1.5937 1.6737 0.0095 0.60%
17 2007-09-13 398021 中海能源策略 1.5842 1.6642 0.0359 2.32%
18 2007-09-12 398021 中海能源策略 1.5483 1.6283 0.0163 1.06%
19 2007-09-11 398021 中海能源策略 1.5320 1.6120 -0.0396 -2.52%
20 2007-09-10 398021 中海能源策略 1.5716 1.6516 0.0242 1.56%
21 2007-09-07 398021 中海能源策略 1.5474 1.6274 -0.0231 -1.47%
22 2007-09-06 398021 中海能源策略 1.5705 1.6505 0.0175 1.13%
23 2007-09-05 398021 中海能源策略 1.5530 1.6330 0.0013 0.08%
24 2007-09-04 398021 中海能源策略 1.5517 1.6317 -0.0072 -0.46%
25 2007-09-03 398021 中海能源策略 1.5589 1.6389 0.0285 1.86%
26 2007-08-31 398021 中海能源策略 1.5304 1.6104 0.0152 1.00%
27 2007-08-30 398021 中海能源策略 1.5152 1.5952 0.0110 0.73%
28 2007-08-29 398021 中海能源策略 1.5042 1.5842 -0.0192 -1.26%
29 2007-08-28 398021 中海能源策略 1.5234 1.6034 0.0060 0.40%
30 2007-08-27 398021 中海能源策略 1.5174 1.5974 0.0079 0.52%
31 2007-08-24 398021 中海能源策略 1.5095 1.5895 0.0210 1.41%
32 2007-08-23 398021 中海能源策略 1.4885 1.5685 0.0244 1.67%
33 2007-08-22 398021 中海能源策略 1.4641 1.5441 0.0167 1.15%
34 2007-08-21 398021 中海能源策略 1.4474 1.5274 0.0134 0.93%
35 2007-08-20 398021 中海能源策略 1.4340 1.5140 0.0628 4.58%
36 2007-08-17 398021 中海能源策略 1.3712 1.4512 -0.0284 -2.03%
37 2007-08-16 398021 中海能源策略 1.3996 1.4796 -0.0225 -1.58%
38 2007-08-15 398021 中海能源策略 1.4221 1.5021 0.0031 0.22%
39 2007-08-14 398021 中海能源策略 1.4190 1.4990 0.0154 1.10%
40 2007-08-13 398021 中海能源策略 1.4036 1.4836 -0.0097 -0.69%
41 2007-08-10 398021 中海能源策略 1.4133 1.4933 -0.0183 -1.28%
42 2007-08-09 398021 中海能源策略 1.4316 1.5116 0.0328 2.34%
43 2007-08-08 398021 中海能源策略 1.3988 1.4788 -0.0193 -1.36%
44 2007-08-07 398021 中海能源策略 1.4181 1.4981 0.0032 0.23%
45 2007-08-06 398021 中海能源策略 1.4149 1.4949 0.0212 1.52%
46 2007-08-03 398021 中海能源策略 1.3937 1.4737 0.0431 3.19%
47 2007-08-02 398021 中海能源策略 1.3506 1.4306 0.0419 3.20%
48 2007-08-01 398021 中海能源策略 1.3087 1.3887 -0.0296 -2.21%
49 2007-07-31 398021 中海能源策略 1.3383 1.4183 0.0123 0.93%
50 2007-07-30 398021 中海能源策略 1.3260 1.4060 0.0236 1.81%
51 2007-07-27 398021 中海能源策略 1.3024 1.3824 0.0050 0.39%
52 2007-07-26 398021 中海能源策略 1.2974 1.3774 0.0082 0.64%
53 2007-07-25 398021 中海能源策略 1.2892 1.3692 0.0224 1.77%
54 2007-07-24 398021 中海能源策略 1.2668 1.3468 0.0037 0.29%
55 2007-07-23 398021 中海能源策略 1.1623 1.2423 -0.0603 -4.93%
56 2007-07-20 398021 中海能源策略 1.1623 1.2423 -0.0165 -1.40%
57 2007-07-19 398021 中海能源策略 1.1788 1.2588 -0.0028 -0.24%
58 2007-07-18 398021 中海能源策略 1.1816 1.2616 0.0057 0.48%
59 2007-07-17 398021 中海能源策略 1.1759 1.2559 0.0228 1.98%
60 2007-07-16 398021 中海能源策略 1.1531 1.2331 -0.0262 -2.22%
61 2007-07-13 398021 中海能源策略 1.1793 1.2593 -0.0036 -0.30%
62 2007-07-12 398021 中海能源策略 1.1829 1.2629 0.0069 0.59%
63 2007-07-11 398021 中海能源策略 1.1760 1.2560 0.0051 0.44%
64 2007-07-10 398021 中海能源策略 1.1709 1.2509 -0.0113 -0.96%
65 2007-07-09 398021 中海能源策略 1.1822 1.2622 0.0334 2.91%
66 2007-07-06 398021 中海能源策略 1.1488 1.2288 0.0431 3.90%
67 2007-07-05 398021 中海能源策略 1.1057 1.1857 -0.0527 -4.55%
68 2007-07-04 398021 中海能源策略 1.1584 1.2384 -0.0203 -1.72%
69 2007-07-03 398021 中海能源策略 1.1787 1.2587 0.0164 1.41%
70 2007-07-02 398021 中海能源策略 1.1623 1.2423 -0.0073 -0.62%
71 2007-06-29 398021 中海能源策略 1.1696 1.2496 -0.0267 -2.23%
72 2007-06-28 398021 中海能源策略 1.1963 1.2763 -0.0476 -3.83%
73 2007-06-27 398021 中海能源策略 1.2439 1.3239 0.0325 2.68%
74 2007-06-26 398021 中海能源策略 1.2114 1.2914 0.0158 1.32%
75 2007-06-25 398021 中海能源策略 1.1956 1.2756 -0.0380 -3.08%
76 2007-06-22 398021 中海能源策略 1.2336 1.3136 -0.0333 -2.63%
77 2007-06-21 398021 中海能源策略 1.2669 1.3469 0.0148 1.18%
78 2007-06-20 398021 中海能源策略 1.2521 1.3321 -0.0249 -1.95%
79 2007-06-19 398021 中海能源策略 1.2770 1.3570 0.0061 0.48%
80 2007-06-18 398021 中海能源策略 1.2709 1.3509 0.0287 2.31%
81 2007-06-15 398021 中海能源策略 1.2422 1.3222 0.0070 0.57%
82 2007-06-14 398021 中海能源策略 1.2352 1.3152 -0.0093 -0.75%
83 2007-06-13 398021 中海能源策略 1.2445 1.3245 0.0142 1.15%
84 2007-06-12 398021 中海能源策略 1.2303 1.3103 0.0285 2.22%
85 2007-06-11 398021 中海能源策略 1.2818 1.2818 0.0280 2.23%
86 2007-06-08 398021 中海能源策略 1.2538 1.2538 0.0192 1.56%
87 2007-06-07 398021 中海能源策略 1.2346 1.2346 0.0450 3.78%
88 2007-06-06 398021 中海能源策略 1.1896 1.1896 0.0131 1.11%
89 2007-06-05 398021 中海能源策略 1.1765 1.1765 0.0268 2.33%
90 2007-06-04 398021 中海能源策略 1.1497 1.1497 -0.0797 -6.48%
91 2007-06-01 398021 中海能源策略 1.2294 1.2294 -0.0368 -2.91%
92 2007-05-31 398021 中海能源策略 1.2662 1.2662 0.0234 1.88%
93 2007-05-30 398021 中海能源策略 1.2428 1.2428 -0.0702 -5.35%
94 2007-05-29 398021 中海能源策略 1.3130 1.3130 0.0239 1.85%
95 2007-05-28 398021 中海能源策略 1.2891 1.2891 0.0211 1.66%
96 2007-05-25 398021 中海能源策略 1.2680 1.2680 0.0202 1.62%
97 2007-05-24 398021 中海能源策略 1.2478 1.2478 -0.0011 -0.09%
98 2007-05-23 398021 中海能源策略 1.2489 1.2489 0.0117 0.95%
99 2007-05-22 398021 中海能源策略 1.2372 1.2372 0.0072 0.59%
100 2007-05-21 398021 中海能源策略 1.2300 1.2300 0.0100 0.82%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
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