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| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
| 2014-10-15 | 1.202 | 1.202 | 1.35 | 0.02 | 20.20 |
| 2014-10-14 | 1.186 | 1.186 | -0.92 | -0.01 | 18.60 |
| 2014-10-13 | 1.197 | 1.197 | -0.33 | 0.00 | 19.70 |
| 2014-10-10 | 1.201 | 1.201 | -0.91 | -0.01 | 20.10 |
| 2014-10-09 | 1.212 | 1.212 | -0.49 | -0.01 | 21.20 |
| 2014-10-08 | 1.218 | 1.218 | 1.33 | 0.02 | 21.80 |
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