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公司現(xiàn)金流多少正常?股票現(xiàn)金流為負為正說明什么?

2022-06-22 14:27 小股解財經(jīng)

  我們把企業(yè)的現(xiàn)金流大致分為以下幾種類型:

  1、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“+”,投資現(xiàn)金凈流為“+”。這種公司主營業(yè)務在現(xiàn)金流方面能自給自足,投資方面收益狀況良好,這時仍然進行募資,如果沒有新的投資機會,會造成資金浪費。

  2、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“+”,投資現(xiàn)金凈流為“+”。這種公司經(jīng)營和投資良性循環(huán),募資活動的負數(shù)是由于償還借款引起,不足已威脅企業(yè)的財務狀況。

  3、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“+”,投資現(xiàn)金凈流為“-”。這種公司經(jīng)營狀況良好,通過籌集資金進行投資,企業(yè)往往是處于擴張時期,這時我們應著重投資項目的盈利能力。

  4、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“+”,投資現(xiàn)金凈流為“-”。這種公司經(jīng)營狀況雖然良好,但企業(yè)一方面在償還以前的債務,另一方面要繼續(xù)投資,所以應隨時關注經(jīng)營狀況的變化,防止財務狀況惡化。

  5、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“-”,投資現(xiàn)金凈流為“+”。這種公司靠借錢維持生產經(jīng)營的需要,財務狀況可能惡化,應著重剖析投資活動現(xiàn)金凈流入是來自投資收益還是收回投資,如果是后者,企業(yè)的形勢將非常嚴峻。

  6、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“-”,投資現(xiàn)金凈流為“+”。經(jīng)營活動已經(jīng)發(fā)出危險信號,如果投資活動現(xiàn)金流入主要來自收回投資,則企業(yè)將處于倒閉的邊緣,需要高度警惕。

  7、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“-”,投資現(xiàn)金凈流為“-”。企業(yè)靠借債維持日常經(jīng)營和生產規(guī)模的擴大,財務狀況很不穩(wěn)定,如果是處于投入期的企業(yè),一旦度過難關,還可能有發(fā)展,如果是成長期或穩(wěn)定期的企業(yè),則非常危險。

  8、經(jīng)營現(xiàn)金凈流為“-”,投資現(xiàn)金凈流為“-”。企業(yè)財務狀況危急,必須及時扭轉,這樣的情況往往發(fā)生在擴張時期,由于市場變化導致經(jīng)營狀況惡化,加上擴張時投入了大量資金,會使企業(yè)陷入進退兩難的境地。