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建信理財＂睿鑫＂固收類封閉式產(chǎn)品2022年第31期怎么樣?收益怎么計算?
2022-01-14 15:56 南方財富網(wǎng)
建信理財理財產(chǎn)品一覽表2022 建信理財"睿鑫"固收類封閉式產(chǎn)品2022年第31期怎么樣?收益怎么計算?
委托幣種：人民幣起始金額(元) ：1
| 發(fā)行銀行 | 建信理財 | 起始金額(元) | 1 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)行起始日 | 2022-01-12 | 發(fā)行截止日 | 2022-01-18 |
| 收益計起日 | 2022-01-19 | 到期日 | 2022-04-26 |
| 委托幣種 | 人民幣 | 委托遞增單位(元) | 1 |
| 委托管理期限 | 97天 | 付息周期 | 97天 |
| 是否能被質(zhì)押 | 否 | 是否有權(quán)提前贖回 | 否 |
| 流動性評級 | 中 | 風(fēng)險評級 | 中 |
| 產(chǎn)品管理費 | 1.銷售費：本產(chǎn)品銷售費按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.20%年費率計提。S=E×0.20%÷365， S為每日應(yīng)計提的銷售費，E為前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（下同）。本產(chǎn)品銷售費每日計提。 2.固定管理費：本產(chǎn)品固定管理費按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.01%年費率計提。 H=E×0.01%÷365，H為每日應(yīng)計提的固定管理費。本產(chǎn)品固定管理費每日計提。 3.托管費：本產(chǎn)品托管費按前一自然日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的0.02%年費率計提。G=E×0.02%÷365， G為每日應(yīng)計提的托管費。本產(chǎn)品托管費每日計提。 | ||
| 收益率說明 | 業(yè)績比較基準(zhǔn)：3.15%（年化） | ||
| 收益計算基礎(chǔ) | 客戶收益=M0×(Pi-P0) M0：客戶持有份額 Pi：客戶贖回時產(chǎn)品單位凈值 P0：客戶購買時產(chǎn)品單位凈值 | ||
| 本息返還方式 | 到期支付 | ||
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