10月20日招行建信理財(cái)嘉鑫固收類14個(gè)月定開式產(chǎn)品第1期預(yù)期收益多少?(2)

產(chǎn)品編號(hào)

JXJX14MGS21092601

全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)編碼

Z7000721000740

投資者可依據(jù)該登記編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)上查詢產(chǎn)品信息。

產(chǎn)品說明書版本

2021年第1版

產(chǎn)品名稱

建信理財(cái)“嘉鑫”固收類14個(gè)月定開式產(chǎn)品第1期

營(yíng)銷代碼

JX020201

募集方式

公募

產(chǎn)品類型

固定收益類，非保本浮動(dòng)收益型

產(chǎn)品內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

R2較低風(fēng)險(xiǎn)該產(chǎn)品通過代理銷售機(jī)構(gòu)渠道銷售的，理財(cái)產(chǎn)品評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)以代理銷售機(jī)構(gòu)最終披露的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。

適合投資者

謹(jǐn)慎型、穩(wěn)健型、進(jìn)取型和激進(jìn)型個(gè)人投資者

本金和收益幣種

人民幣

產(chǎn)品規(guī)模

產(chǎn)品募集上限為15億份，下限為5000萬份

產(chǎn)品募集期

2021年10月20日9:00至2021年10月27日17:00

投資者可以在上述時(shí)間內(nèi)通過認(rèn)購(gòu)參與本產(chǎn)品，募集期允許認(rèn)購(gòu)追加、撤單。

產(chǎn)品成立日

2021年10月28日

產(chǎn)品期限

無固定期限

產(chǎn)品管理人有權(quán)提前終止產(chǎn)品。

產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)及確認(rèn)

1.本產(chǎn)品在成立日對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

2.募集期產(chǎn)品份額凈值為1.000000元/份。

3.認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額÷1.000000。

初始銷售面值

1元/份

運(yùn)作周期

本產(chǎn)品自成立日起，每14個(gè)月為一個(gè)運(yùn)作周期，第一個(gè)運(yùn)作周期的起始日為產(chǎn)品成立日，結(jié)束日為產(chǎn)品成立日起第14個(gè)月的28日（如當(dāng)月28日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日）；第二個(gè)運(yùn)作周期以及后續(xù)運(yùn)作周期的起始日為上個(gè)運(yùn)作周期的結(jié)束日，該運(yùn)作周期的結(jié)束日為其起始日起第14個(gè)月的28日（如當(dāng)月28日為非工作日的，則順延至下一個(gè)工作日）；對(duì)于最后一個(gè)運(yùn)作周期，該運(yùn)作周期的起始日為上個(gè)投資周期的結(jié)束日，該運(yùn)作周期的結(jié)束日為產(chǎn)品提前終止日。

開放日

1.每個(gè)運(yùn)作周期（除最后一個(gè)運(yùn)作周期外）結(jié)束日為產(chǎn)品開放日。

2.首次開放日為2022年12月28日。

3.投資者在存續(xù)期內(nèi)通過申購(gòu)在開放日參與本產(chǎn)品，通過贖回在開放日退出本產(chǎn)品。未贖回的份額將繼續(xù)參與本產(chǎn)品運(yùn)作。

申購(gòu)贖回申請(qǐng)時(shí)間段

開放日前7個(gè)自然日9:00至開放日當(dāng)日17:00

投資者可以在申購(gòu)贖回申請(qǐng)時(shí)間段提出申購(gòu)/贖回申請(qǐng)，以及撤銷申購(gòu)/撤銷贖回申請(qǐng)。

產(chǎn)品申購(gòu)及確認(rèn)

1.本產(chǎn)品在開放日后2個(gè)工作日（T+2日）對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

2.申購(gòu)遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)資金按開放日產(chǎn)品份額凈值折算份額。

3.申購(gòu)份額=申購(gòu)金額÷開放日產(chǎn)品份額凈值。投資者多筆申購(gòu)本產(chǎn)品時(shí)，按照上述公式逐筆計(jì)算申購(gòu)份額后加總。

產(chǎn)品贖回及確認(rèn)

1.本產(chǎn)品在開放日后2個(gè)工作日（T+2日）對(duì)贖回申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，并完成贖回資金到賬。

2.贖回遵循“未知價(jià)”原則，即贖回資金按投資者實(shí)際贖回份額和開放日份額凈值計(jì)算。

3.贖回金額＝贖回份額×開放日產(chǎn)品份額凈值。

購(gòu)買金額

1元人民幣起購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額/申購(gòu)金額以1元人民幣的整數(shù)倍遞增

贖回份額

1份起，以1份的整數(shù)倍遞增

最低持有份額

1份

若投資者對(duì)產(chǎn)品持有份額不足1份時(shí)，產(chǎn)品管理人有權(quán)將投資者產(chǎn)品剩余份額一次性全部贖回。

銷售區(qū)域

本產(chǎn)品在全國(guó)范圍銷售

購(gòu)買渠道

投資者可通過招商銀行手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行大眾版或?qū)�業(yè)版、全球連線等渠道購(gòu)買本產(chǎn)品。

產(chǎn)品凈值披露

1.本產(chǎn)品份額凈值的計(jì)算按照舍位原則，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)四位以后的部分舍位。

2.本產(chǎn)品份額的計(jì)算按照四舍五入原則，精確到0.01份，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入。

3.每周二后的三個(gè)工作日內(nèi)公布產(chǎn)品周二的份額凈值和資產(chǎn)凈值。每個(gè)開放日后的2個(gè)工作日內(nèi)披露產(chǎn)品的份額凈值、份額累計(jì)凈值、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格。

產(chǎn)品費(fèi)用

本產(chǎn)品收取的費(fèi)用為銷售費(fèi)、固定管理費(fèi)、托管費(fèi)、超額業(yè)績(jī)報(bào)酬和與本產(chǎn)品相關(guān)的其他費(fèi)用。

詳見本產(chǎn)品說明書第五章“產(chǎn)品收益與費(fèi)用、稅收說明”。

投資收益

本產(chǎn)品無分紅機(jī)制，投資運(yùn)作情況體現(xiàn)為產(chǎn)品凈值變化。

工作日

本產(chǎn)品所稱工作日，是指上海證券交易所和深圳證券交易所的每一正常交易日。

其他

投資者若購(gòu)買本產(chǎn)品后欲對(duì)約定交易賬戶辦理銷戶，需確保在本產(chǎn)品份額全額兌付后辦理。