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浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金怎么樣?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-09-05 22:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金怎么樣?2022年第二季度基金資產(chǎn)怎么配置?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C基金截至9月2日,最新公布單位凈值1.0825,累計(jì)凈值1.1075,最新估值1.0812,凈值增長(zhǎng)率漲0.12%。

  浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C(007442)成立以來(lái)收益10.95%,今年以來(lái)收益1.61%,近一月收益0.2%,近三月收益0.72%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月債券C(007442)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)6900萬(wàn)元,債券占凈比119.61%,現(xiàn)金占凈比4.50%。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。