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中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)A基金持倉(cāng)了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-08-06 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)A基金持倉(cāng)了哪些債券?基金基本費(fèi)率是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至8月5日,該基金最新公布單位凈值0.7526,累計(jì)凈值1.5480,凈值增長(zhǎng)率漲4.4%,最新估值0.7209。

  信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)基金成立以來(lái)收益9.31%,今年以來(lái)下降21.03%,近一月收益2.86%,近一年下降20.95%,近三年收益21.31%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第一季度,信誠(chéng)中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)分級(jí)基金(165522)持有債券環(huán)旭轉(zhuǎn)債(占0.08%),持倉(cāng)市值為6.1萬(wàn)等。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為1元,基金托管費(fèi)0.22元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10萬(wàn)元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1000元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。