中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E基金累計(jì)分紅0.2843元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？

2022-07-06 08:42 南方財(cái)富網(wǎng)

　　中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E基金累計(jì)分紅0.2843元/份，同公司基金表現(xiàn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至7月5日，中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E（001889）最新單位凈值0.9883，累計(jì)凈值1.5356，凈值增長(zhǎng)率跌0.02%，最新估值0.9885。

　　基金分紅

　　中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模3050萬元，基金總3073萬份額，上市流通3073萬份額，共分紅16次，累計(jì)分紅0.2843元/份。

　　同公司基金

　　截至2022年7月1日，基金同公司按單位凈值排名前三有：中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合E基金、中歐價(jià)值智選混合C基金，最新單位凈值分別為5.3287、5.3007、4.5801。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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