中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C累計(jì)凈值為1.0536元(6月10日)
2022-06-11 13:24 南方財(cái)富網(wǎng)
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C基金累計(jì)凈值為1.0536元,以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至6月10日中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C市場(chǎng)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至6月10日,中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值0.9827,累計(jì)凈值1.0536,最新估值0.9822,凈值增長(zhǎng)率漲0.05%。
基金季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)虧3.33萬元,期末基金資產(chǎn)凈值1465.47萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.99元。
基金詳情
基金簡(jiǎn)稱中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)C,該基金成立于2019年5月20日,基金規(guī)模為150萬元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)149萬份,基金類型屬于債券型,運(yùn)作方式為開放式,判斷為穩(wěn)健債券型,基金由廣發(fā)銀行股份有限公司托管,交由中歐基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是余羅暢等。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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