2022年第二季度華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-09-21 13:33 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第二季度華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金有哪些投資組合?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月16日華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
2022年第二季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(006620)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)11.34億元,股票占凈比3.45%,債券占凈比9.37%,現(xiàn)金占凈比1.22%。
2022年第二季度基金行業(yè)配置
截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為3.45%,同類平均為60.55%,比同類配置少57.1%。
2022年第二季度基金重大買入詳情
截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前四股票有:工商銀行、晶科能源、三元生物、軟通動力,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為1.01%、0.07%、0.05%、0.05%,本期累計(jì)買入金額分別為1539.98萬元、102.49萬元、68.77萬元、83.16萬元。
2022年第二季度基金重大賣出詳情
截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動股票有:東方證券(600958)本期累計(jì)賣出金額為2254.5萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為1.48%;朗新科技(300682)本期累計(jì)賣出金額為1044.78萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.68%;魯陽節(jié)能(002088)本期累計(jì)賣出金額為949.66萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.62%等。
2022年第二季度基金持倉詳情
截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A(006620)持有股票基金:中遠(yuǎn)海能(600026)、中青旅(600138)、()、峨眉山A(000888)等,持倉比分別1.27%、1.02%、0.68%、0.68%等,持股數(shù)分別為139.32萬、90萬、83.54萬、83.54萬,持倉市值1439.18萬、1160.1萬、766.06萬、766.06萬等。
2022年第二季度債券持倉詳情
截至2022年第二季度,華夏養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A基金(006620)持有債券21國債16(占8.47%),持倉市值為9602.32萬;債券20國債11(占0.90%),持倉市值為1024.29萬等。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金7.63億,未分配利潤5.78億,所有者權(quán)益合計(jì)13.41億。
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